目  录

第一部分 池州市拘留所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市拘留所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市拘留所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 池州市拘留所概况

 

一、主要职责

负责全市的行政拘留、司法拘留、拘留审查等执行任务，保障被拘留人日常生活和生命安全。

二、单位决算构成

池州市拘留所2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

 

 

 

第二部分 池州市拘留所2021年度单位决算表

        见附件表1-8

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 

                                                                          

第三部分 池州市拘留所2021年度单位决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计685.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计685.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加122.53万元，增长21.8%，主要原因：一是主要是执行公安机关执法勤务警员职务序列改革工资后，工资及相关支出增加导致人员经费增加。；二是新所搬迁。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计668.37万元，其中：财政拨款收入666.72万元，占99.8%；其他收入1.66万元，占0.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计670.1万元，其中：基本支出533.37万元，占79.6%；项目支出136.74万元，占20.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计670.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计670.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加133.84万元，增长24.9%，主要原因：一是主要是执行公安机关执法勤务警员职务序列改革工资后，工资及相关支出增加导致人员经费增加；二是新所搬迁。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出670.1万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.84万元，增长24.9%。主要原因一主要是执行公安机关执法勤务警员职务序列改革工资后，工资及相关支出增加导致人员经费增加。；二是新所搬迁。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出670.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.79万元，占20.71%;

教育（类）支出33.1万元，占4.94%；社会保障和就业（类）支出76.11万元，占11.36%；公共安全（类）支出368.41万元，占54.98%；卫生健康（类）支出9.46万元，占1.41%；住房保障（类）支出44.23万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.95万元，支出决算为670.1万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是主要是执行公安机关执法勤务警员职务序列改革工资后，工资及相关支出增加导致人员经费增加；二是新所搬迁。其中:基本支出533.37万元，占79.6%；项目支出136.74万元，占20.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年决算单独从2021年预算公共安全支出列项科目。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为334.21万元，支出决算为196.97万元，完成年初预算的58.94%，决算数小于预算数的主要原因是2021年决算公共安全支出细化科目，分为行政运行、其他公安支出、其他公共安全支出。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年决算公共安全支出细化科目，分为行政运行、其他公安支出、其他公共安全支出。

4.公共安全（类）公安（款）其他公共安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.70万元，决算数大于预算数的主要原因一是2021年决算公共安全支出细化科目，分为行政运行、其他公安支出、其他公共安全支出；二是年中预算追加及科目调整。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列该项；二是年中预算追加及科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.23万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因一是2021年决算社会保障和就业支出细化分为行政事业单位养老支出、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出；二是财政预算科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，决算数大于预算数的主要原因一是2021年决算社会保障和就业支出细化分为行政事业单位养老支出、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出；二是财政预算科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.53万元，决算数大于预算数的主要原因一是2021年决算社会保障和就业支出细化分为行政事业单位养老支出、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出；二是财政预算科目调整。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休一名。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为26.18万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年补发在职人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出533.37万元，其中：人员经费481.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年池州市拘留所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市拘留所没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市拘留所机关运行经费支出51.44万元，比2020年增加19.14万元，增长59.26%，主要原因是新所搬迁。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市拘留所政府采购支出总额1.46万元，均为政府采购货物支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46 万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市拘留所共有车辆1辆，为一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金136.73万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我单位2021年度项目总体运行良好，达到预期绩效目标。组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位2021年度整体支出绩效运行良好，达到预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。池州市拘留所在2021年度单位决算中反映“部门总体支出”项目绩效自评结果。

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为685.38万元，执行数为685.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法收拘人员1980人次，超年度预算人数；二是拘所截至目前无任何重大事故和医疗事故发生；三是按月发放民警政策性法定加班费，民警工作积极性明显提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1
项目支出绩效自评表
（   2021  年度）
项目名称			被拘留人保障经费
主管部门			池州市公安局			实施单位	池州市拘留所
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	136.73		136.73		10	100
			其中：本年财政拨款	136.73		136.73		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：保障被拘留人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等日常运转，使被拘留人人员的各项权益得到有效保障。					目标1完成情况：合理合法完成
	存在的问题：					整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	生活补助		10	≥1680	≥1980	10
			医疗费		10	≥1680	≥1980	10
		质量指标	依法收拘符合拘留条件的被拘留人		5	100%	117.90%	5
			收拘符合收拘条件应收尽收		5	100%	117.90%	5
		时效指标	资金支出时效性		10	项目经费支出及时	项目经费支出及时	10
		成本指标	运行成本不超过部门预算		10	合理合规	合理合规	10
		可持续影 响指标	被拘留人利益提供长期保障		30	100%	100%	30
		……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	被拘留人满意度		10	80%	80%	10
		……
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。